GL仕訳インポート（Import GL Journal）｜iDempiere 13 画面リファレンス

GL仕訳インポート（Import GL Journal）

iDempiere 13 標準ウィンドウ（AD_Window_ID: 278）

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概要

Import General Ledger Journals

You way want to check the balance of the import with “Validate Only” before importing. Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals.

タブ構成

#	タブ	テーブル	階層	説明
10	仕訳インポート	I_GLJournal	0	Import General Ledger

仕訳インポート タブのフィールド

A new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Journal by selecting the create new flag.

Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required if no Valid Account Combination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.
The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals.
The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences.

フィールド	カラム	型	必須	説明
GL仕訳インポート	I_GLJournal_ID	ID	✔	Import General Ledger Journal
インポート済み	I_IsImported	Yes-No	✔	Has this import been processed
インポートエラーメッセージ	I_ErrorMsg	String		Messages generated from import process
GL仕訳バッチ	GL_JournalBatch_ID	Search		General Ledger Journal Batch
得意先キー	ClientValue	String		Key of the Tenant
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct		Tenant for this installation.
ドキュメント組織	AD_OrgDoc_ID	Table		Document Organization (independent from account organization)
バッチ伝票No	BatchDocumentNo	String		Document Number of the Batch
新規バッチ作成	IsCreateNewBatch	Yes-No		If selected a new batch is created
バッチ説明	BatchDescription	String		Description of the Batch
GL仕訳	GL_Journal_ID	Search		General Ledger Journal
仕訳伝票番号	JournalDocumentNo	String		Document number of the Journal
新規仕訳帳作成	IsCreateNewJournal	Yes-No		If selected a new journal within the batch is created
勘定科目スキーマ名称	AcctSchemaName	String		Name of the Accounting Schema
会計スキーマ	C_AcctSchema_ID	Table Direct		Rules for accounting
転記タイプ	PostingType	List		The type of posted amount for the transaction
予算	GL_Budget_ID	Table Direct		General Ledger Budget
伝票タイプ名称	DocTypeName	String		Name of the Document Type
伝票タイプ	C_DocType_ID	Table Direct		Document type or rules
カテゴリ名	CategoryName	String		Name of the Category
GLカテゴリ	GL_Category_ID	Table Direct		General Ledger Category
転記日付	DateAcct	Date		Accounting Date
期間	C_Period_ID	Table Direct		Period of the Calendar
仕訳明細	GL_JournalLine_ID	Search		General Ledger Journal Line
明細番号	Line	Integer		Unique line for this document
説明	Description	String		Optional short description of the record
ソース借方	AmtSourceDr	Amount		Source Debit Amount
ソース貸方	AmtSourceCr	Amount		Source Credit Amount
ISO通貨コード	ISO_Code	String		Three letter ISO 4217 Code of the Currency
通貨	C_Currency_ID	Table Direct		The Currency for this record
通貨タイプキー	ConversionTypeValue	String		Key value for the Currency Conversion Rate Type
通貨レートタイプ	C_ConversionType_ID	Table Direct		Currency Conversion Rate Type
レート	CurrencyRate	Number		Currency Conversion Rate
借方計上金額	AmtAcctDr	Amount		Accounted Debit Amount
貸方計上金額	AmtAcctCr	Amount		Accounted Credit Amount
数量単位	C_UOM_ID	Table Direct		Unit of Measure
数量	Qty	Quantity		Quantity
組合せ	C_ValidCombination_ID	Search		Valid Account Combination
組織キー	OrgValue	String		Key of the Organization
組織	AD_Org_ID	Table Direct		Organizational entity within tenant
科目キー	AccountValue	String		Key of Account Element
勘定科目	Account_ID	Search		Account used
取引先キー	BPartnerValue	String		Key of the Business Partner
取引先	C_BPartner_ID	Search		Identifies a Business Partner
品目コード	ProductValue	String		Key of the Product
JAN/UPC/EAN	UPC	String		Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number)
SKU	SKU	String		Stock Keeping Unit
品目	M_Product_ID	Search		Product, Service, Item
プロジェクトキー	ProjectValue	String		Key of the Project
プロジェクト	C_Project_ID	Search		Financial Project
CampaignValue	CampaignValue	String		Text key of the Campaign
営業活動	C_Campaign_ID	Table Direct		キャンペーン、営業活動
Activity Value	ActivityValue	String		Text key for Activity
アクティビティ	C_Activity_ID	Table Direct		Business Activity
Sales Region Key	SalesRegionValue	String		Text key of the Sales Region
販売地域	C_SalesRegion_ID	Table Direct		Sales coverage region
取引組織キー	OrgTrxValue	String		Key of the Transaction Organization
取引組織	AD_OrgTrx_ID	Table		Performing or initiating organization
送り元	C_LocFrom_ID	Table		Location that inventory was moved from
送り先	C_LocTo_ID	Table		Location that inventory was moved to
ユーザー1	User1_ID	Search		User defined list element #1
ユーザー2	User2_ID	Search		User defined list element #2
仕訳データインポート	Processing	Button		Import General Ledger Batch/Journal/Line
処理済み	Processed	Yes-No		The document has been processed

このページについて

iDempiere 13 標準のアプリケーション辞書（AD: Application Dictionary）から自動生成した画面リファレンスです。日本語訳が存在しない項目は英語表記のまま掲載しています。運用手順を含む詳細マニュアルは iDempiere ガイド を参照してください。