銀行及びアカウント設定（Bank/Cash）｜iDempiere 13 画面リファレンス

銀行及びアカウント設定（Bank/Cash）

iDempiere 13 標準ウィンドウ（AD_Window_ID: 158）

メニュー: システム管理 ▸ 組織初期セットアップ ▸ 銀行及びアカウント設定

概要

Maintain Bank/Cash

The Bank/Cash Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partner

タブ構成

#	タブ	テーブル	階層	説明
10	銀行	C_Bank	0	Maintain Bank
20	アカウント	C_BankAccount	1	Maintain Bank Account
30	銀行口座ドキュメント	C_BankAccountDoc	2	Maintain Bank Account Documents
40	Bank Account Processor	C_BankAccount_Processor	2	Maintain Bank Account Payment Processors
50	報告ローダー	C_BankStatementLoader	2	Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)
60	会計	C_BankAccount_Acct	2	Maintain Accounting Data

銀行 タブのフィールド

The Bank Tab defines a bank that is used by an organization or business partner. Each Bank is given an identifying Name, Address, Routing No and Swift Code

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
名称	Name	String	✔	Alphanumeric identifier of the entity
説明	Description	String		Optional short description of the record
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
住所	C_Location_ID	Location (Address)		Location or Address
組織利用銀行	IsOwnBank	Yes-No	✔	Bank for this Organization
金融機関コード	RoutingNo	String	✔	Bank Routing Number
Swiftコード	SwiftCode	String		Swift Code or BIC

アカウント タブのフィールド

The Account Tab is used to define one or more accounts for a Bank. Each account has a unique Account No and Currency. The bank account organization is used for accounting.

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
名義カナ	Value	String	✔	Search key for the record in the format required - must be unique
名義人	Name	String	✔	Alphanumeric identifier of the entity
金融機関	C_Bank_ID	Table Direct	✔	Bank
口座番号	AccountNo	String	✔	Account Number
BBAN	BBAN	String		Basic Bank Account Number
IBAN	IBAN	String		International Bank Account Number
説明	Description	String		Optional short description of the record
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
デフォルト	IsDefault	Yes-No	✔	Default value
通貨	C_Currency_ID	Table Direct	✔	The Currency for this record
アカウントタイプ	BankAccountType	List	✔	Bank Account Type
与信限度額	CreditLimit	Number	✔	Amount of Credit allowed
Payment Export Class	PaymentExportClass	String
現残高	CurrentBalance	Number	✔	Current Balance

銀行口座ドキュメント タブのフィールド

In this tab, you define the documents used for this bank account. You define your check and other payment document (sequence) number as well as format.

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
銀行口座	C_BankAccount_ID	Table Direct	✔	Account at the Bank
名称	Name	String	✔	Alphanumeric identifier of the entity
説明	Description	String		Optional short description of the record
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
支払方法	PaymentRule	List	✔	How you pay the invoice
次の番号	CurrentNext	Integer	✔	The next number to be used
小切手印刷書式	Check_PrintFormat_ID	Table		Print Format for printing Checks

Bank Account Processor タブのフィールド

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
銀行口座	C_BankAccount_ID	Table Direct	✔	Account at the Bank
支払プロセッサ	C_PaymentProcessor_ID	Table Direct	✔	Payment processor for electronic payments
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
取引先ID	PartnerID	String		Partner ID or Account for the Payment Processor
仕入先ID	VendorID	String		Vendor ID for the Payment Processor
ユーザーID	UserID	String	✔	User ID or account number
パスワード	Password	String	✔	Password of any length (case sensitive)
MasterCard受付	AcceptMC	Yes-No	✔	Accept Master Card
VISACard受付	AcceptVisa	Yes-No	✔	Accept Visa Cards
AMEX受付	AcceptAMEX	Yes-No	✔	Accept American Express Card
ダイナースクラブカード受付	AcceptDiners	Yes-No	✔	Accept Diner’s Club
コーポレートカード受付	AcceptCorporate	Yes-No	✔	Accept Corporate Purchase Cards
Discoverカード受け	AcceptDiscover	Yes-No	✔	Accept Discover Card
ダイレクト預金受付	AcceptDirectDeposit	Yes-No	✔	Accept Direct Deposit (payee initiated)
デビット受付	AcceptDirectDebit	Yes-No	✔	Accept Direct Debits (vendor initiated)
電子小切手受付	AcceptCheck	Yes-No	✔	Accept ECheck (Electronic Checks)
最小金額	MinimumAmt	Amount		Minimum Amount in Document Currency
Currency	C_Currency_ID	Table Direct		The Currency for this record
クレジットカード検証コード必要	RequireVV	Yes-No	✔	Require 3/4 digit Credit Verification Code

報告ローダー タブのフィールド

The loader definition provides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
銀行口座	C_BankAccount_ID	Table Direct	✔	Account at the Bank
名称	Name	String	✔	Alphanumeric identifier of the entity
説明	Description	String		Optional short description of the record
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
金融機関 ID	FinancialInstitutionID	String		The ID of the Financial Institution / Bank
支店コード	BranchID	String		Bank Branch ID
口座番号	AccountNo	String		Account Number
PIN	PIN	String		Personal Identification Number
ユーザーID	UserID	String		User ID or account number
パスワード	Password	String		Password of any length (case sensitive)
ホストアドレス	HostAddress	String		Host Address URL or DNS
ホストポート	HostPort	Integer		Host Communication Port
プロキシアドレス	ProxyAddress	String		Address of your proxy server
プロキシポート	ProxyPort	Integer		Port of your proxy server
プロキシログオン	ProxyLogon	String		Logon of your proxy server
プロキシパスワード	ProxyPassword	String		Password of your proxy server
ファイル名	FileName	String		Name of the local file or URL
ローダークラス	StmtLoaderClass	String		Class name of the bank statement loader
日付書式	DateFormat	String		Date format used in the input format
最新実行日	DateLastRun	Date+Time		Date the process was last run.

会計 タブのフィールド

The Accounting Tab is used to define the accounts used for transactions with this Bank.

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
銀行口座	C_BankAccount_ID	Table Direct	✔	Account at the Bank
会計スキーマ	C_AcctSchema_ID	Table Direct	✔	Rules for accounting
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
銀行資産勘定	B_Asset_Acct	Account	✔	Bank Asset Account
銀行通過中勘定	B_InTransit_Acct	Account	✔	Bank In Transit Account
支払選択勘定	B_PaymentSelect_Acct	Account	✔	AP Payment Selection Clearing Account
未配分現金勘定	B_UnallocatedCash_Acct	Account	✔	未割当現金決済勘定
銀行支払利息勘定	B_InterestExp_Acct	Account	✔	Bank Interest Expense Account
銀行受取利息勘定	B_InterestRev_Acct	Account	✔	Bank Interest Revenue Account

このページについて

iDempiere 13 標準のアプリケーション辞書（AD: Application Dictionary）から自動生成した画面リファレンスです。日本語訳が存在しない項目は英語表記のまま掲載しています。運用手順を含む詳細マニュアルは iDempiere ガイド を参照してください。