iDempiere 入金/支払伝票の使い方｜債権債務・資金管理操作マニュアル・技術仕様

📖 未収・未払管理の全体像: 未収・未払管理の業務フロー全体図も合わせてご覧ください。

入金/支払伝票は、iDempiereの債権債務・資金管理における中核機能です。得意先からの入金（AR Receipt）と仕入先への支払（AP Payment）を一元的に管理し、請求書との消込（Allocation）を行います。

📌 ポイント: 入金と支払は同じウィンドウを使用し、伝票タイプ（AR入金 / AP支払）で区別されます。複数請求書への消込は「支払配分」タブで行います。

入金と支払は同一ウィンドウで管理され、伝票タイプにより区別されます。現金・振込・小切手・クレジットカードなど複数の支払方法に対応しています。

入金/支払伝票でできること

得意先からの入金（売掛金回収）の記録
仕入先への支払（買掛金決済）の記録
請求書との消込（支払配分）
複数の支払方法（振込、現金、小切手、クレジットカード等）
前受金・前払金の管理
オンライン決済処理との連携
通貨換算による外貨取引の入出金

画面構成

画面レイアウト（ヘッダータブ）

┌─ 入出金伝票（Payment）───────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
│  クライアント [▼ Table Direct]      組織 [▼ Table Direct]               │
│  入金 [☐ Yes-No]                    伝票番号 [________________]          │
│                                                                          │
│  ── 伝票タイプ・日付 ──────────────────────────────────────────────────  │
│  対象伝票タイプ [▼ Table]           銀行口座 [▼ Table Direct]            │
│  取引日付 [📅 Date]                 転記日付 [📅 Date]                   │
│                                                                          │
│  ── 取引先・請求書 ────────────────────────────────────────────────────  │
│  取引先 [🔍 Search]                 請求書 [🔍 Search]                   │
│  支払方法 [▼ List]                  通貨 [▼ Table Direct]               │
│  支払金額 [¥_________]              割引金額 [¥_________]               │
│  超過/不足金額 [¥______]            チャージ金額 [¥_________]            │
│                                                                          │
│  ── ステータス ────────────────────────────────────────────────────────  │
│  伝票状態 [▼ List]                  伝票タイプ [▼ Table Direct]          │
│  [支払処理]  [消込]                                                      │
│                                                                          │
│  [入出金] [支払配分] [消込伝票明細]                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

📌 ポイント: この図はADメタデータ（AD_Field.XPosition, IsSameLine）から再現した実際のUI配置です。画面は2カラム構成で、左列（XPosition=1）と右列（XPosition=4）にフィールドが配置されます。

graph TD
    subgraph "Payment and Receipt (Window 195)"
        T1["💳 入金/支払伝票<br/>C_Payment<br/>93項目"]
        T2["📋 支払配分<br/>C_PaymentAllocate<br/>12項目"]
        T3["🔍 消込伝票明細<br/>C_AllocationLine<br/>11項目（参照）"]
    end
    T1 --> T2
    T1 --> T3

Payment and Receipt (Window 195) 入金/支払伝票 C_Payment 93項目支払配分 C_PaymentAllocate 12項目消込伝票明細 C_AllocationLine 11項目（参照）

💡 ヒント: 1件の請求書を直接消込する場合はヘッダーの「請求書」欄に指定します。複数の請求書に按分消込する場合は「支払配分」タブを使用してください。

タブ名	テーブル	役割	主な入力項目
入金/支払伝票	C_Payment	ヘッダー情報（取引先・金額・支払方法等）	取引先、伝票タイプ、支払方法、金額
支払配分	C_PaymentAllocate	複数請求書への消込配分	請求書、消込金額、割引額
消込伝票明細	C_AllocationLine	消込結果の参照（読み取り専用）	消込金額、請求書、入金伝票

入金/支払伝票の基本操作手順

graph TD
    A["🚀 メニューから開く<br/>債権債務・資金管理 > 入金/支払伝票(標準)"] --> B["➕ 新規で伝票タイプを選択<br/>AR入金 または AP支払"]
    B --> C["📝 ヘッダー情報を入力<br/>（取引先・銀行口座・支払方法・金額）"]
    C --> D["💾 保存"]
    D --> E{消込方法}
    E -->|1件消込| F["📄 ヘッダーの請求書欄に指定"]
    E -->|複数消込| G["📋 支払配分タブで各請求書に配分"]
    F --> H["✅ 伝票処理 → 完了"]
    G --> H
    H --> I["🏦 会計仕訳・銀行口座残高に反映"]

メニューから開く債権債務・資金管理 > 入金/支払伝票(標準) 新規で伝票タイプを選択 AR入金または AP支払ヘッダー情報を入力（取引先・銀行口座・支払方法・金額）保存ヘッダーの請求書欄に指定支払配分タブで各請求書に配分伝票処理 → 完了会計仕訳・銀行口座残高に反映消込方法 1件消込複数消込

⚠️ 注意: 支払配分タブの消込金額合計がヘッダーの入金/支払金額と一致しないと完了処理でエラーになります。

アクセス方法

メニューから「債権債務・資金管理 > 入金/支払伝票(標準)」を開きます。

入金伝票の新規登録（AR Receipt）

ツールバーの「新規」ボタンをクリック
ヘッダー情報を入力:
- 伝票タイプ: 「AR入金」を選択
- 取引先: 入金元の得意先を選択
- 銀行口座: 入金先の銀行口座を選択
- 支払方法: 振込、現金、小切手等を選択
- 金額: 入金額を入力
- 転記日付: 入金日を入力（デフォルト: 当日）
「保存」をクリック

支払伝票の新規登録（AP Payment）

「新規」ボタンをクリック
伝票タイプで「AP支払」を選択
仕入先、銀行口座、支払方法、金額を入力
「保存」をクリック

請求書への消込（支払配分）

「支払配分」タブに移動
請求書を選択（未消込の請求書が表示される）
消込金額を入力（部分消込も可能）
割引額・超過/不足額を必要に応じて入力
「保存」をクリック

伝票処理（確定）

「入金/支払伝票」タブに戻る
「伝票処理」ボタンをクリック
アクション「完了（Complete）」を選択
「OK」をクリック

完了処理により以下が自動実行されます:

請求書との消込（Allocation）の確定
銀行口座残高への反映
会計仕訳の生成

項目リファレンス

入金/支払伝票タブ（ヘッダー）

項目名	必須	型	説明
伝票タイプ	○	リスト	AR入金 / AP支払
取引先	○	検索	入金元または支払先の取引先
銀行口座	○	選択	入出金する銀行口座
支払方法	○	リスト	振込、現金、小切手、クレジットカード等
金額	○	金額	入金額または支払額
通貨	自動	選択	銀行口座の通貨から自動セット
転記日付	○	日付	入金/支払の日付
請求書	-	検索	直接消込する場合の請求書（1件のみ）
割引額	-	金額	早期支払割引の金額
超過/不足額	自動	金額	請求額との差額
伝票状態	自動	リスト	起案、完了、無効等

支払配分タブ

項目名	必須	型	説明
請求書	○	検索	消込対象の請求書
消込金額	○	金額	この請求書に配分する金額
割引額	-	金額	早期支払割引
超過/不足額	-	金額	消込後の過不足

伝票タイプ一覧

伝票タイプ	用途	IsSOTrx
AR入金	得意先からの入金	Y
AP支払	仕入先への支払	N
AR入金取消	入金の取消伝票	Y
AP支払取消	支払の取消伝票	N

伝票ステータスの遷移

stateDiagram-v2
    [*] --> 起案: 新規作成
    起案 --> 完了: 完了処理
    起案 --> 無効: 無効処理
    完了 --> 無効: 取消処理（逆仕訳）
    完了 --> 消込済: 請求書と完全消込

よくある質問（FAQ）

Q. 1件の入金で複数の請求書に消込するには？

「支払配分」タブで複数行を登録し、各請求書への配分金額を指定してください。配分合計がヘッダーの入金額と一致する必要があります。

Q. 前受金（請求書なしの入金）を登録するには？

請求書を指定せずに入金伝票を作成し、完了してください。後日、請求書が発行された際に「支払消込」プロセスで消込を行います。

Q. 外貨建ての入金で為替差損益が発生する場合は？

入金伝票の通貨と請求書の通貨が異なる場合、完了処理時に自動的に通貨換算が行われ、為替差損益が会計仕訳に計上されます。

業務フロー上の位置づけ

graph TD
    A[売上請求書] -->|消込| B[入金伝票]
    C[仕入請求書] -->|消込| D[支払伝票]
    B --> E[出納帳]
    D --> E
    E --> F[銀行照合]

消込売上請求書入金伝票仕入請求書支払伝票出納帳銀行照合

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🛠 技術仕様（開発者向け）

画面構成

画面レイアウト（ヘッダータブ）

┌─ 入出金伝票（Payment）───────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
│  クライアント [▼ Table Direct]      組織 [▼ Table Direct]               │
│  入金 [☐ Yes-No]                    伝票番号 [________________]          │
│                                                                          │
│  ── 伝票タイプ・日付 ──────────────────────────────────────────────────  │
│  対象伝票タイプ [▼ Table]           銀行口座 [▼ Table Direct]            │
│  取引日付 [📅 Date]                 転記日付 [📅 Date]                   │
│                                                                          │
│  ── 取引先・請求書 ────────────────────────────────────────────────────  │
│  取引先 [🔍 Search]                 請求書 [🔍 Search]                   │
│  支払方法 [▼ List]                  通貨 [▼ Table Direct]               │
│  支払金額 [¥_________]              割引金額 [¥_________]               │
│  超過/不足金額 [¥______]            チャージ金額 [¥_________]            │
│                                                                          │
│  ── ステータス ────────────────────────────────────────────────────────  │
│  伝票状態 [▼ List]                  伝票タイプ [▼ Table Direct]          │
│  [支払処理]  [消込]                                                      │
│                                                                          │
│  [入出金] [支払配分] [消込伝票明細]                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

📌 ポイント: この図はADメタデータ（AD_Field.XPosition, IsSameLine）から再現した実際のUI配置です。画面は2カラム構成で、左列（XPosition=1）と右列（XPosition=4）にフィールドが配置されます。

概要

入金/支払伝票は Document 型の伝票で、C_Payment テーブルに格納されます。販売側入金（IsReceipt=Y）と購買側支払（IsReceipt=N）の両方で共用されます。MPayment クラス（3,388行）が中核ビジネスロジックを担い、DocAction インターフェースを実装しています。

アーキテクチャ概要

classDiagram
    class MPayment {
        +prepareIt() String
        +completeIt() String
        +voidIt() boolean
        +closeIt() boolean
        +allocateIt() boolean
        +processOnline() boolean
        +testAllocation() boolean
        +setPaymentProcessor() boolean
    }
    class X_C_Payment {
        <<generated>>
    }
    class PO {
        <<abstract>>
    }
    class DocAction {
        <<interface>>
    }
    MPayment --|> X_C_Payment
    X_C_Payment --|> PO
    MPayment ..|> DocAction
    MPayment --> MPaymentAllocate : has many
    MPayment --> MAllocationHdr : creates

+prepareIt() String +completeIt() String +voidIt() boolean +closeIt() boolean +allocateIt() boolean +processOnline() boolean +testAllocation() boolean +setPaymentProcessor() boolean <> <> <> > X_C_Payment X_C_Payment --

パッケージ: org.compiere.model ソースファイル: org.adempiere.base/src/org/compiere/model/MPayment.java

カラム名	型	必須	説明	備考
C_Payment_ID	ID	PK	入金/支払ID	主キー
AD_Client_ID	TableDirect	Y	クライアント
AD_Org_ID	TableDirect	Y	組織
IsReceipt	YesNo	Y	入金フラグ	Y=入金, N=支払
DocumentNo	String	Y	伝票番号
C_DocType_ID	TableDirect	Y	伝票タイプ	AR入金 / AP支払
DocStatus	List	Y	伝票状態	DR/CO/VO/RE
C_BPartner_ID	Search	Y	取引先	Callout: payment
C_BankAccount_ID	TableDirect	Y	銀行口座
C_Invoice_ID	Search	N	請求書	単一消込用
PayAmt	Amount	Y	支払金額
DiscountAmt	Amount	N	割引額
OverUnderAmt	Amount	N	過不足額
WriteOffAmt	Amount	N	貸倒額
C_Currency_ID	TableDirect	Y	通貨	銀行口座から自動
TenderType	List	Y	支払方法	K=小切手, C=クレジット, A=振込等
DateTrx	Date	Y	取引日
DateAcct	Date	Y	転記日付
IsAllocated	YesNo	Y	消込済フラグ	testAllocation()で判定
Processed	YesNo	Y	処理済み

カラム名	型	必須	説明
C_PaymentAllocate_ID	ID	PK	配分ID
C_Payment_ID	TableDirect	Y	入金/支払FK
C_Invoice_ID	Search	Y	消込対象請求書
Amount	Amount	Y	消込金額
DiscountAmt	Amount	N	割引額
OverUnderAmt	Amount	N	過不足額
WriteOffAmt	Amount	N	貸倒額

ビジネスロジック

prepareIt() の主要処理

ModelValidator.TIMING_BEFORE_PREPARE イベント発火
会計期間のオープンチェック
取引先の必須チェック
金額の正値チェック（0以下は不可）
支払配分（C_PaymentAllocate）の合計金額整合性チェック
ModelValidator.TIMING_AFTER_PREPARE イベント発火

completeIt() の主要処理

ModelValidator.TIMING_BEFORE_COMPLETE イベント発火
オンライン決済の場合、processOnline() で決済処理実行
請求書指定がある場合、allocateIt() で消込伝票（MAllocationHdr）を自動生成
支払配分（C_PaymentAllocate）がある場合、複数請求書への消込を実行
testAllocation() で消込完了状態を判定し IsAllocated を更新
カウンターパート伝票の自動生成（組織間取引時）
ModelValidator.TIMING_AFTER_COMPLETE イベント発火

allocateIt() — 消込処理

MAllocationHdr / MAllocationLine を生成し、入金/支払と請求書を紐付ける。通貨が異なる場合は換算レートを適用し、為替差損益を自動計上する。

processOnline() — オンライン決済

PaymentProcessor を呼び出し、クレジットカード等のオンライン決済を実行する。決済プロセッサの設定は C_PaymentProcessor テーブルで管理。

testAllocation() — 消込状態判定

入金/支払に紐づく全消込行の合計が支払額と一致するかを検証し、IsAllocated フラグを更新する。

伝票処理フロー

stateDiagram-v2
    [*] --> Drafted : 新規作成
    Drafted --> InProgress : prepareIt()
    InProgress --> Completed : completeIt()
    Completed --> Voided : voidIt()
    Completed --> Reversed : reverseCorrectIt()
    Drafted --> Voided : voidIt()

Callout

Calloutクラス	メソッド	トリガーフィールド	処理内容
CalloutPayment	docType	C_DocType_ID	伝票タイプに応じた IsReceipt の自動セット
CalloutPayment	invoice	C_Invoice_ID	請求書の未消込残高を金額にセット
CalloutPayment	amounts	PayAmt / DiscountAmt / WriteOffAmt	過不足額の自動計算
CalloutPayment	payment	C_BPartner_ID	取引先情報の自動セット

Calloutソース: org.adempiere.base.callout/src/org/compiere/model/CalloutPayment.java

拡張ポイント（カスタマイズ箇所）

OSGi Model Validator（推奨）

入金/支払伝票に独自バリデーションや後処理を追加する例:

public class CustomPaymentValidator implements ModelValidator {
    @Override
    public String docValidate(PO po, int timing) {
        if (po instanceof MPayment) {
            MPayment payment = (MPayment) po;
            if (timing == TIMING_BEFORE_COMPLETE) {
                // 例: 一定金額以上の支払は承認必須
                if (!payment.isReceipt()
                    && payment.getPayAmt().compareTo(new BigDecimal("1000000")) > 0) {
                    // 承認済みかチェック
                    if (!payment.isApproved()) {
                        return "100万円以上の支払には承認が必要です";
                    }
                }
            }
            if (timing == TIMING_AFTER_COMPLETE) {
                // 例: 入金完了時に通知メール送信
                if (payment.isReceipt()) {
                    sendPaymentNotification(payment);
                }
            }
        }
        return null;
    }
}

支払方法の拡張

TenderType に独自の支払方法を追加する場合は、AD_Reference の値リストに追加し、対応する PaymentProcessor を実装する。

プロセス名	説明
伝票処理 (DocAction)	伝票の完了・無効・取消等
支払消込 (Payment Allocation)	入金/支払と請求書の手動消込
支払選択 (Payment Selection)	複数の支払をまとめて実行
自動消込 (Auto Allocation)	未消込の入金/支払を自動マッチング

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〒123-0865 東京都足立区新田一丁目8番30号

TEL: 03-6882-9772

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iDempiere 入金/支払伝票の使い方｜債権債務・資金管理 操作マニュアル・技術仕様

入金/支払伝票でできること

画面構成

画面レイアウト（ヘッダータブ）

入金/支払伝票の基本操作手順

アクセス方法

入金伝票の新規登録（AR Receipt）

支払伝票の新規登録（AP Payment）

請求書への消込（支払配分）

伝票処理（確定）

項目リファレンス

入金/支払伝票タブ（ヘッダー）

支払配分タブ

伝票タイプ一覧

伝票ステータスの遷移

よくある質問（FAQ）

Q. 1件の入金で複数の請求書に消込するには？

Q. 前受金（請求書なしの入金）を登録するには？

Q. 外貨建ての入金で為替差損益が発生する場合は？

業務フロー上の位置づけ

関連機能

関連する仕様書

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画面構成

画面レイアウト（ヘッダータブ）

概要

アーキテクチャ概要

関連DBテーブル

C_Payment（入金/支払ヘッダー）

C_PaymentAllocate（支払配分）

ER図

ビジネスロジック

prepareIt() の主要処理

completeIt() の主要処理

allocateIt() — 消込処理

processOnline() — オンライン決済

testAllocation() — 消込状態判定

伝票処理フロー

Callout

拡張ポイント（カスタマイズ箇所）

OSGi Model Validator（推奨）

支払方法の拡張

関連プロセス

関連ドキュメント

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